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為替予約の仕組みと効果について
外貨預金で怖いのは、預金をはじめてから急激な円高になること
です。満期時に再び円安に戻ってくれればよいのですが、そうそう、
いつもうまくいくとは限りません。
そんな時に有効なのが、為替予約です。
為替予約とは、外貨預金が満期を迎える前に、あらかじめ満期時
の為替レート(TTB)を取り決めておくシステムです。
一度為替予約をし、TTBを決めれば、あとはどんな円高になって
も、解約時には事前に為替レートが適用されるため、急激な円高
によって生じる為替差損を最小限に抑えることができます。
同様に定期の運表期間中、短期的に大幅な円安になった時には、
為替予約すれば、為替差損を確定することができます。
適用為替レートや満期の何日前まで受けつけるかなどは銀行に
より異なるものの、予約の取り消しができないことや、一度予約
をすると満期まで解約できないといったルールはほぼ共通です。
ですので、為替予約を行えば外貨預金に関する全てのリスクから
無条件で開放されるというわけではないのです。
上述させていただいたことをしっかりと検討された上で、その時々
の相場概況に合わせて為替予約を行う必要があります。
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